本站音信，10月23日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.0539元，较前一交游日下落0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.09%男同 表情包，近3个月高潮0.34%，近6个月高潮0.78%，近1年高潮2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清晰男同 表情包，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

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该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职技巧累计讲演5.4%。

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