magic_sex5 9月27日基金净值:交银双轮动债券A/B最新净值1.0818,跌0.23%

发布日期:2024-10-01 05:31    点击次数:93

magic_sex5 9月27日基金净值:交银双轮动债券A/B最新净值1.0818,跌0.23%

本站音讯magic_sex5,9月27日,交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0818元,累计净值为1.5128元,较前一交游日下落0.23%。历史数据披露该基金近1个月下落0.15%,近3个月下落0.11%,近6个月高涨1.0%,近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报披露magic_sex5,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比119.22%,现款占净值比0.14%。

该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈述40.15%。

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